海南省水利电力集团有限公司

关于大广坝二期（灌区）工程预算执行情况

审计查出问题整改结果的公告

       海南省审计厅派出审计组于2021年6月30日至9月14日，对海南省水利电力集团有限公司(以下简称省水电集团)组织建设大广坝二期（灌区）工程预算执行情况进行审计,重点审计项目管理、设计变更、招投标和成本控制等内容，并出具审计报告。省水电集团在收到审计报告后，高度重视，认真研究，积极开展整改工作。按照《中华人民共和国审计法》的规定，现将整改结果公告如下：

       一、关于建设单位管理费控制不严，超概算支出的问题。

       1.关于挤占项目资金发放其他绩效奖金的问题，已完成整改。省水电集团在生产运营的同时，还承担大广坝二期（灌区）工程建设。根据运营机制，除大广坝项目专业技术人员外，其他人员同时服务于生产运营及项目管理。省水电集团已根据审计结果将其他人员绩效奖金在省水电集团本部生产户及项目专户进行合理分摊。

       2.关于接待费超支的问题，已完成整改。超支接待费由省水电集团本部生产户退还至大广坝二期（灌区）工程建设项目专户。在后续工程建设中，省水电集团将严格控制开支范围和标准，不得报销超范围、超标准费用。

       3.超总额列支人员工资及福利、行政办公费等管理性费用的问题，正在整改。大广坝项目工程实施过程中，因地质条件变化、设计变化及部分分项工程前置条件发生重大变化等原因，造成工程建设工期延期，致使原调整概算投资已不能满足工程实际需要。目前已报送相关政府职能部门，待该项目调整投资概算批复后，按批复后的费用执行。

       二、关于未按合同约定办理结算，多付勘察设计费的问题，已完成整改。针对审计发现的此项问题，省水电集团已分别致函相关公司，要求相关单位按合同约定最终支付设计费相关条款退还超付勘察设计费。目前，三家相关公司均已返还超付勘察设计费。

       三、关于调整人工单价依据不充分，增加建设成本的问题，已完成整改。省水电集团已向相关单位发函要求退还调差款，公司将结合项目调概批复意见，将上述涉及调差款在工程尾款结算中扣除，避免造成财产损失。同时，时任相关负责人依法被问责。    

       四、关于签订背离原合同实质性内容的补充协议，增加建设成本的问题，已完成整改。省水电集团已分别向相关单位发函要求退还人工、材料和火工品价格调差款，公司将结合项目调概批复意见，将上述涉及调差款在工程尾款结算中扣除，避免造成财产损失。同时，时任相关负责人依法被问责。                                               

       五、关于初步设计勘察深度不够，与地质实际情况不符，造成施工图设计变更较多，增加概算投资的问题，已完成整改。相关单位已遵照省水电集团要求，按照合同约定支付违约金。

       六、关于设计单位违法分包勘察设计任务的问题，已完成整改。相关单位已遵照省水电集团要求，按照合同约定支付违约金。后续省水电集团将举一反三，加强参建单位合同管理，严格落实合同履行，防止类似情况再次发生。

       七、关于投标人以隐瞒业绩为手段涉嫌串通投标的问题，已完成整改。省水电集团已按程序将相关单位移出海南控股供应商库，半年内不得参与省水电集团内部招标。   

八、关于应招标未招标问题，已完成整改。省水电集团已进一步完善招投标管理制度和相关管理流程，今后将严格依据招投标法规定开展公开招标工作，防止类似情况再次发生。

九、档案管理不规范，未保存1套完整项目档案的问题，已完成整改。省水电集团已按《水利水电建设工程验收规程》和水利部《关于印发水利工程建设项目档案管理规定的通知》（水办（2005) 480号）要求，将工程档案同工程实体移交给运行管理单位，并严格按照审计厅整改要求复印好一套项目前期报批及竣工决算、竣工验收等相关资料存档。                                     

       特此公告。

                                                                            海南省水利电力集团有限公司

                                                                                     2023年12月27日